Moduł KSIĘGOWOŚĆ programuprzeznaczony jest dla firm prowadzących księgi handlowe. Program wykorzystuje doświadczenia i postulaty naszych użytkowników: prosty w obsłudze, uniwersalny, wielowalutowy, wielodostępny - może być eksploatowany w rozmaitych warunkach organizacyjnych - również poprzez połączenia zdalne sieci internetowej. Obejmuje prace działu księgowości finansowej i kosztowej, wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, zestawia informacje do analiz ekonomicznych.

Moduł zintegrowany jest z wcześniej zdefiniowanym analitycznym Planem kont, który zawiera informacje o wszystkich kontach dopuszczonych do obsługi w systemie. Konto w czasie wprowadzania ma aktywną kontrolę poprawności i bieżącą podpowiedź analityk wprowadzanego konta. Wcześniej zdefiniowane i opisane analityki konta pozwalają na przedefiniowanie przepisu na nazwę konta, przez co nie podaje się opisów nazw kont w czasie bieżącej pracy księgowej - wynika on wprost z deklaracj w planie kont.

Bezpośredniej rejestracji w module księgowym podlegają dokumenty księgowe poza dokumentami tworzonymi w macierzystych modułach tj. ZAKUP, SPRZEDAŻ, BANK i KASA. Do dowodów księgowych kierowane są również noty księgowe środków trwałych, noty dowodów magazynowych, noty z list płac, noty odsetkowe, kompensaty, noty różnic kursowych oraz dokumenty z automatycznego rozliczenia kosztów. W module istnieje również możliwość przygotowania algorytmów importu dokumentów księgowych z innych systemów z formatu (xls, csv). Wszystkie dokumenty wprowadzane w wyżej wymienionych modułach posiadają zdefiniowane schematy księgowań. Dokumenty wprowadzane w samym dziale księgowym również mogą mieć pewne wspomagające ustawienia tzw. wzorce księgowań - które zmniejszają liczbę ręcznie wprowadzanych zapisów. Bezpośredniej, ręcznej dekretacji podlega zwykle poniżej 20 % wszystkich dokumentów księgowych.

W czasie wdrożenia - w firmach, w których jest taka potrzeba - przygotowywane są algorytmy automatycznych rozliczeń kont kosztowych. Rozliczenia te mogą obejmować wszelkie zapisy księgowe - które można w sposób logiczny zdefiniować. Wykorzystuje się te mechanizmy dla uproszczenia uzyskania układów kalkulacji zleceń, zwykle w branżach produkcyjnych i budowlanych.

Oprócz standardowych raportów system daje użytkownikom możliwość tworzenia raportów kalkulacji oraz zestawień do analiz ekonomicznych zgodnie z posiadanym planem kont. Wszystkie raporty można przeglądać na ekranie, drukować, zapisać do archiwum, przesyłać do programu Excel lub konwertować do formatu PDF.

Korzyści stosowania modułu KSIĘGOWOŚĆ systemu

• Zapewnienie koniecznej ewidencji księgowej firmy - prowadzenie ksiąg rachunkowych
• Precyzyjnie zorganizowany plan kont z analitykami i parametrami kontrolnymi
• Powiązanie ze wszystkimi modułami generującymi dekrety dowodów księgowych
• Wspomaganie dekretacji poprzez przygotowane wzorce księgowań
• Przygotowany w czasie wdrożenia model rozliczeń kosztów
• Bieżące wspomaganie w czasie wprowadzania kont księgowych - widoczność bieżących analityk
• Słownikowe wspomaganie większości wprowadzanych danych
• Kontrola dowodów: bilansowa i kosztowa
• Bieżąca aktualizacja wartości narastających kont i ewidencji rozrachunkowych
• Mechanizm tworzenia Raportów VAT zakupu i sprzedaży na poziomie wprowadzonych dowodów z wykorzystaniem informacji o dacie powstania obowiązku VAT
• Statystyki i przeglądarki obrotów do analizy poprawności , zgodności i kompletności wprowadzanych księgowań
• Wspomaganie w czasie wykonania bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia

Rejestracja dowodów księgowych


Wydruk polecenia księgowania


Stany konta


Przęglądanie zbioru stanów


Stany kont walutowych


Kalkulacje


Wydruk kalkulacji


Deklaracja raportów wyników


Wynik finansowy


Rachunek zysków i strat


Rachunek przepływów pieniężnych


Plan kont


Deklaracja symboli dowodów


Rejestr sprzedaży VAT


Anakityka kont


Zestawienie sald