Zadaniem modułu ZAKUP systemu jest ewidencja faktur zakupu, którą prowadzi się na wzór dziennika podawczego. Wszelkie faktury rejestrowane są w momencie wpływu do firmy. Deklaracja rejestrów zakupowych pozwala na podział wpływających faktur według wcześniej przewidzianej struktury np. wg formy płatności (rejestr faktur gotówkowych, przelewowych).

Wprowadzone faktury mogą stanowić jednoczenie rozliczenie zaliczek lub czeków pobranych w kasie przez pracownika. W celu przyspieszenie procedury zapłaty za fakturę istnie możliwość wygenerowania przelewu do rejestru przelewów a następnie przesłania go do systemu bankowego.

Poprzez współprace z modułem SEKRETARIAT faktury zakupowe mogą być automatycznie przesyłane pomiędzy działami firmy w celu potwierdzenia ich merytorycznej poprawności. Faktury niezatwierdzone są anulowane natomiast sprawdzone i zatwierdzone są automatycznie dekretowane do zbioru dowodów księgowych wg przygotowanych wcześniej deklracji.

Dodatkowe możliwość:

• Rozliczenie faktur z dowodami PZ i zaksięgowanie różnic
• Wystawienie noty korygującej - z poprawą błędnych danych
• Kontrola poprawności wartości netto i VAT
• Raporty faktur wg wszystkich kryteriów (danych), które zostały podane w czasie rejestracji
• Możliwość skanowania rejestrowanych faktur

Korzyści stosowania modułu ZAKUP systemu

• Kompletacja faktur - ewidencja wszystkich wpływających faktur
• Rozliczenie zaliczek - dla faktur zapłaconych
• Informacja o potwierdzeniu odbioru faktury przez komórkę organizacyjną dokonującą zakupu
• Nadzór nad miejscem znajdowania się faktury i dokonanym ich zaksięgowaniem
• Uproszczenie dekretacji faktury poprzez podanie wyłącznie niezbędnych informacji i wykorzystanie standardu księgowania
• Możliwość deklaracji rozliczenia międzyokresowego

Rejestracja faktur


Pozycje faktury


Podgląd automatycznej dekretacji


Nota korygujaca


Wydruk noty korygujacej


Wydruk potwierdzenia odbioru


Deklaracja rejestrów


Wydruk faktur według kontrahentów


Podgląd skanu faktury